当ファンドのリスク
以下は当ファンドに関わるリスクを要約したものです。お申込に際しては、別に交付する「ファンド設立趣意書」に記載のリスク詳細説明をよく読み、契約内容･手数料等と併せご理解のうえお取引ください。
ファンドへの投資に伴う一般的なリスク
ファンドは日本エンジェルズ・インベストメント株式会社の債務ではなく、同社による保証もありません。ファンドは銀行預金ではなく、預金保険や投資者保護基金の支払い対象ではありません。ファンドは一般的な預貯金とは異なり、元本・利息の保証はありません。そのため、本書記載のリスクその他の要因により、投資家の皆様において投資元本を割り込む損失が生じることがあります。
当ファンドの運用に伴う主なリスク
◇市場リスク
ベンチャー企業への投資は、国際・国内の金融市場や一般景気の変動の影響をうけるという市場リスクを伴います。
◇発行体リスク
投資先(株式の発行者)の破綻により、当該投資先に対する投資を回収できなくなるというリスクがあります。
◇流動性リスク
ベンチャー企業が発行する株式は一般的に流動性が低く証券市場の環境悪化で、売買が困難となり、適正な価格で売却が出来な くなるというリスクがあります。
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◇当ファンドのリスクはこれらに限定されるものではありません。
商号：日本エンジェルズ・インベストメント株式会社
登録金融商品取引業者。（登録番号：関東財務局長（金商）第922号
手数料・費用について
ファンドの管理報酬：計算期間を通じて、半期に一度、期初の純資産総額に対して年率3％。
成功報酬：当ファンドの出資総額を上回る分配金の20％。
その他、費用等として監査報酬、ファンド事務の諸費用等がかかります。
